证券代码：688798                     证券简称：艾为电子       上海艾为电子时代股份有限公司     Shanghai Awinic Technology Co., Ltd.         （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                 二〇二五年七月 上海艾为电子时代股份有限公司        向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                  声明 假记录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 由公司自行崇拜；因本次向不特定对象刊行可调遣公司债券引致的投资风险由投 资者自行崇拜。 公司董事会对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的说明，任何与之相背的声 明均属虚假述说。 专科护士人。 调遣公司债券相管事项的内容性判断、阐发、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可调遣公司债券相管事项的成功和完成尚待公司鼓动大会审议、上 海证券来回所刊行上市审核并报经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证 监会”）注册，且最终以中国证监会注册的有计划为准。 上海艾为电子时代股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                         释义   在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/艾为电子/刊行                  指   上海艾为电子时代股份有限公司 东谈主 可转债              指   可调遣公司债券 本次刊行             指   公司本次可转债刊行事宜                      上海艾为电子时代股份有限公司向不特定对象刊行 本预案              指                      可调遣公司债券预案                      上海艾为电子时代股份有限公司向不特定对象刊行 召募说明书            指                      可调遣公司债券召募说明书                      上海艾为电子时代股份有限公司向不特定对象刊行 刊行公告             指                      可调遣公司债券刊行公告 鼓动大会             指   上海艾为电子时代股份有限公司鼓动大会 董事会              指   上海艾为电子时代股份有限公司董事会 监事会              指   上海艾为电子时代股份有限公司监事会 公司国法             指   上海艾为电子时代股份有限公司现行公司国法                      字据中国证券登记结算有限包袱公司的记录在其名 合手有东谈主              指                      下登记领有本次可转债的投资者                      债券合手有东谈主将其合手有的债券按照商定的价钱和方法 转股               指                      调遣为刊行东谈主股票                      本次可转债调遣为刊行东谈主股票时，债券合手有东谈主需支付 转股价钱             指                      的每股价钱                      债券合手有东谈主按事前商定的价钱将所合手有的通盘或部 回售               指                      分债券卖还给刊行东谈主                      刊行东谈主按照事前商定的价钱买回通盘或部分未转股 赎回               指                      的可转债 中国证监会/证监会        指   中国证券监督不停委员会 上交所/来回所          指   上海证券来回所 《公司法》            指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》            指   《中华东谈主民共和国证券法》 《上市国法》           指   《上海证券来回所科创板股票上市国法》 《注册不停办法》         指   《上市公司证券刊行注册不停办法》 《科创板上市国法》        指   《上海证券来回所科创板股票上市国法》                      《上海艾为电子时代股份有限公司召募资金不停制 《召募资金不停轨制》       指                      度》 论说期/论说期各期/最近三                  指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月 年一期 上海艾为电子时代股份有限公司                       向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 论说期各期末           指                      月 31 日和 2025 年 3 月 31 日 元、万元、亿元          指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元   本预案中所援用的财务数据和财务议论，如无迥殊说明，指合并报表口径的 财务数据和字据合并报表口径财务数据规画的财务议论。本预案中部分系数数与 各明细数径直相加之和在余数上如有各别，这些各别是由于四舍五入所致。 上海艾为电子时代股份有限公司                                                                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 上海艾为电子时代股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 上海艾为电子时代股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 上海艾为电子时代股份有限公司            向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 一、本次刊行妥贴向不特定对象刊行可调遣公司债券条件的说明   字据《公司法》《证券法》《注册不停办法》等关连法律、法则、表任性文 件的端正，公司对照科创板上市公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的相干资 格、条件和要求，对公司的实践情况和关连事项进行了逐项查验和自我评价。公 司妥贴我国关连法律、法则和表任性文献端正的科创板上市公司向不特定对象发 行可调遣公司债券的条件。 二、本次刊行能够   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调遣为本公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可 调遣公司债券及畴昔调遣的 A 股股票将在上海证券来回所科创板上市。   （二）刊行数目   本次可调遣公司债券拟刊行数目不跨越 19,013,200 张（含本数）。   （三）刊行界限   字据相干法律法则及表任性文献的要求并勾搭公司财务情景和投资计划，本 次拟刊行的可调遣公司债券的召募资金总额不跨越东谈主民币 190,132.00 万元（含 会授权东谈主士）在上述额度范围内阐发。   （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调遣公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。   （五）债券期限   本次刊行的可调遣公司债券的存续期限为自觉行之日起六年。   （六）债券利率   本次刊行的可调遣公司债券票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司鼓动大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前字据国 上海艾为电子时代股份有限公司          向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 家计策、市集情景和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目。   本次可调遣公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率诊疗，则鼓动大会授权 董事会（或董事会授权东谈主士）对票面利率作相应诊疗。   （七）还本付息的期限和方式   本次刊行的可调遣公司债券遴聘每年付息一次的方式，到期反璧未偿还的可 调遣公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券合手有东谈主按合手有的 可调遣公司债券票面总金额自本次可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期利息。   年利息的规画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指本次可调遣公司债券往常票面利率。   （1）本次刊行的可调遣公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可调遣公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时刻 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据相干法律法则及 上海证券来回所的端正细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日前 上海艾为电子时代股份有限公司              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 （包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其 合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调遣公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的搪塞税项由债券合手有东谈主 承担。   （八）转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行收尾之日起满六 个月后的第一个来回日起至可调遣公司债券到期日止。可调遣公司债券合手有东谈主对 转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成为公司鼓动。   （九）转股价钱的细目相配诊疗   本次刊行的可调遣公司债券的动手转股价钱不低于召募说明书公告前二十 个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息 引起价钱诊疗的情形，则对诊疗前去还日的来回价按过程相应除权、除息诊疗后 的价钱规画）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，且不得朝上修正。具体 动手转股价钱由公司鼓动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前字据市 场情景和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目。   前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回 总额/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量   前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总额 /该日公司 A 股股票来回总量   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少量点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 上海艾为电子时代股份有限公司                向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗， 并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息浮现媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、调 整办法及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可调遣公司债 券合手有东谈主转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公 司诊疗后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关连转股 价钱诊疗内容及操作办法将依据届时国度关连法律法则、证券监管部门和上海证 券来回所的相干端正来制定。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻，当公司 A 股股票在职意邻接三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权淡薄转股价钱向下修正有计划并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个交 易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来回日按诊疗前的 转股价钱和收盘价规画，在转股价钱诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股价钱 上海艾为电子时代股份有限公司               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 和收盘价规画。   上述有计划须经出席会议的鼓动所合腕表决权三分之二以上通过方可实施。鼓动 大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当侧目。修正后的转 股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和 前一个来回日公司 A 股股票来回均价。   如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息浮现媒体上刊登相干公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等相干信息。从股权登 记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股肯求并履行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调遣股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。   （十一）转股股数细目方式   债券合手有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的规画方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可调遣公司债券的转股数目；V 指可调遣公司 债券合手有东谈主肯求转股的可调遣公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转 股价钱。   可调遣公司债券合手有东谈主肯求调遣成的公司股份须为整股数。转股时不及调遣 关连端正，在转股日后五个来回日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面余 额以及该余额对应当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个来回日内，公司将赎回通盘未转股 的可调遣公司债券，具体赎回价钱由鼓动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士） 在本次刊行前字据刊行时市集情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目。 上海艾为电子时代股份有限公司            向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可 调遣公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票邻接三十个来回日中至少十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日 按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，诊疗日及诊疗后的来回日按诊疗后的转股价 格和收盘价规画。   此外，当本次刊行的可调遣公司债券余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董 事会有权决定面值加当期应计利息的价钱赎回通盘未转股的本次可转债。   （十三）回售要求   本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何邻接三 十个来回日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券合手有东谈主有权将其 合手有的通盘或部分可调遣公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司， 当期应计利息的规画方式参见“（十二）赎回要求”的相干内容。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 上海艾为电子时代股份有限公司         向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现 金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价 格规画，在诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规画。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个来回日”须从转股价钱诊疗之后的第 一个来回日起从头规画。   本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，可调遣公司债券合手有东谈主在每 个计息年度回售条件初次欣慰后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次满 足回售条件而可调遣公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并 实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可调遣公司债券合手有东谈主不可屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可调遣公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券来回所认定为改 变召募资金用途的，可调遣公司债券合手有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的 价钱向公司回售其合手有的通盘或部分可调遣公司债券的权益，当期应计利息的计 算方式参见“（十二）赎回要求”的相干内容。可调遣公司债券合手有东谈主在欣慰回 售条件后，不错在回售陈诉期内进行回售，在该次回售陈诉期内虚假施回售的， 自动丧失该回售权。   （十四）转股年度关连股利的包摄   因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股鼓动（含因可 调遣公司债券转股变成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次可调遣公司债券的具体刊行方式由公司鼓动大会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）与保荐东谈主（主承销商）协商细目。本次可调遣公司债券的刊行对象为 合手有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、妥贴法律端正的其他投资者等（国度法律、法则梗阻者除外）。 上海艾为电子时代股份有限公司           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   （十六）向现存鼓动配售的安排   本次刊行的可调遣公司债券向公司现存鼓动实行优先配售，现存鼓动有权放 弃优先配售权。向现存鼓动优先配售的具体比例由公司鼓动大会授权董事会（或 董事会授权东谈主士）在本次刊行前字据市集情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目， 并在本次刊行的可调遣公司债券的刊行公告中给以浮现。   公司现存鼓动享有优先配售之外的余额及现存鼓动毁灭优先配售后的部分 遴聘网下对机构投资者发售和/或通过上海证券来回所来回系统网上订价刊行相 勾搭的方式进行，具体有计划由公司鼓动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）与 保荐东谈主（主承销商）在刊行前协商细目。   （十七）债券合手有东谈主会议相管事项   （1）依照其所合手有的本次可调遣公司债券数额享有商定利息；   （2）字据可调遣公司债券召募说明书商定条件将所合手有的本次可调遣公司 债券转为公司股票；   （3）字据可调遣公司债券召募说明书商定的条件愚弄回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司国法的端正转让、赠与或质押其所合手有的 本次可调遣公司债券；   （5）依照法律、公司国法的端正赢得关连信息；   （6）按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可调遣公司债券本 息；   （7）依照法律、行政法则等相干端正参与或者寄予代理东谈主参与债券合手有东谈主 会议并愚弄表决权；   （8）法律、行政法则及公司国法所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权益。   （1）遵从公司所刊行的本次可调遣公司债券要求的相干端正； 上海艾为电子时代股份有限公司           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   （2）依其所认购的本次可调遣公司债券数额交纳认购资金；   （3）遵从债券合手有东谈主会议变成的灵验决议；   （4）除法律、法则端正及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可调遣公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司国法端正应当由本次可调遣公司债券合手有东谈主承 担的其他义务。   在本次可转债存续时刻及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券合手有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）拟修改可调遣公司债券合手有东谈主会议国法；   （3）拟变更受托不停东谈主或受托不停契约的主要内容；   （4）公司未能按期支付当期搪塞的可调遣公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工合手股计划、股权激发或履行事迹承诺导致股份 回购的减资，以及为欷歔公司价值及鼓动权益所必须回购股份导致的减资除外）、 合并、分立、被托管、赶走、重整或者肯求收歇；   （6）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障要领发生紧要变化   （7）债券受托不停东谈主、公司董事会、单独或系数合手有本期可转债 10%以上 未偿还债券面值的债券合手有东谈主书面提议召开；   （8）公司不停层不可平时履行事业，导致公司债务璧还能力濒临严重不确 定性，需要照章采纳行动的；   （9）公司淡薄紧要债务重组有计划的；   （10）发生其他对债券合手有东谈主权益有紧要内容影响的事项；   （11）字据法律、行政法则、中国证监会、上海证券来回所及可调遣公司债 上海艾为电子时代股份有限公司               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 券合手有东谈主会议国法的端正，应当召开债券合手有东谈主会议的其他情形。      （1）债券受托不停东谈主；      （2）公司董事会；      （3）单独或系数合手有当期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券合手有东谈主书 面提议；      （4）相干法律法则、中国证监会、上海证券来回所端正的其他机构或东谈主士。      投资者认购、合手有或受让本次刊行的可调遣公司债券，均视为其答应本次发 行的可调遣公司债券合手有东谈主会议国法的端正。      （十八）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的召募资金总额不跨越 190,132.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下名堂：                                              单元：万元 序号           名堂称呼           总投资额         拟使用召募资金额             系数              245,460.50       190,132.00      在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施的要害性、要害性等实践情况先行插足自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按摄影干法律、法则端正的方法给以置换。      如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额， 经公司鼓动大会授权，公司董事会（或董事会授权东谈主士）将字据召募资金用途的 要害性和要害性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过自有资金或自筹方式 搞定。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可字据名堂实践需 求，对上述名堂的召募资金插足规矩和金额进行适当诊疗。 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   （十九）召募资金不停及存放账户   公司已建立《召募资金不停轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会（或董事会 授权东谈主士）细目，并在刊行公告中浮现召募资金专项账户的相干信息。   （二十）担保事项   本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。   （二十一）评级事项   公司将遴聘具有履历的资信评级机构为本次刊行可调遣公司债券出具资信 评级论说。   （二十二）本次刊行有计划的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券有计划的灵验期为十二个月，自觉 行有计划经鼓动大会审议通过之日起规画。 三、财务司帐信息及不停层商讨与分析   公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务论说经立信司帐师事务所（特 殊普通合股）审计，并分别出具了信会师报字[2023]第 ZA11141 号、信会师报字 [2024]第 ZA10812 号、信会师报字[2025]第 ZA10643 号圭表无保属见识审计论说。 公司 2025 年 1-3 月财务报表未经审计。   （一）最近三年一期合并财务报表                                                                          单元：元   名堂                日                   日                  日                  日 流动钞票：  货币资金    1,071,541,374.71    1,003,715,233.88   1,365,455,424.95   1,681,577,837.06  结算备付金                   -                  -                  -                  -  拆出资金                    -                  -                  -                  - 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      名堂                  日                   日                  日                  日  来回性金融 钞票  繁衍金融资                            -                  -                  -                  - 产  应收单据                      -                  -                  -     21,340,012.20  应收账款       111,135,405.92       73,668,902.34      61,659,225.07      27,393,769.99  应收款项融                            -                  -                  -                  - 资  预支款项        12,538,274.60         8,849,121.59     23,474,719.99      10,089,236.81  应收保费                      -                  -                  -                  -  应收分保账                            -                  -                  -                  - 款  应收分保合                            -                  -                  -                  - 同准备金  其他应收款         6,978,810.05        6,705,317.75     10,943,888.30      14,006,645.38  其中：应收                            -                  -                  -                  - 利息       应收                            -                  -                  -                  - 股利  买入返售金                            -                  -                  -                  - 融钞票  存货         628,716,283.71      591,357,161.01     674,749,140.53     879,433,642.73  其中：数据                            -                  -                  -                  - 资源  合同钞票                      -                  -                  -                  -  合手有待售资                            -                  -                  -                  - 产  一年内到期 的非流动钞票  其他流动资 产 流动钞票系数     3,472,561,340.28    3,273,331,911.29   3,558,031,500.23   3,335,319,879.68 非流动钞票：  披发贷款和                            -                  -                  -                  - 垫款  债权投资                      -                  -                  -                  -  其他债权投 资 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   名堂                日                   日                  日                  日  永恒应收款                   -                  -                  -                  -  永恒股权投 资  其他权益工                          -                  -                  -                  - 具投资  其他非流动 金融钞票  投资性房地                          -                  -                  -                  - 产  固定钞票     745,509,406.72      768,078,622.28     724,843,297.01     618,545,187.44  在建工程     333,183,786.88      310,938,841.14      60,015,237.58     149,216,489.67  分娩性生物                          -                  -                  -                  - 钞票  油气钞票                    -                  -                  -                  -  使用权钞票     11,809,162.24       14,973,461.08      16,399,199.83      30,894,084.08  无形钞票     309,205,450.30      313,763,244.95      96,723,087.93      33,231,547.86  其中：数据                          -                  -                  -                  - 资源  开荒开销                    -                  -                  -                  -  其中：数据                          -                  -                  -                  - 资源  商誉                      -                  -                  -                  -  永恒待摊费 用  递延所得税 钞票  其他非流动 钞票 非流动钞票合 计 钞票系数     5,259,722,785.75    5,088,487,195.06   4,935,797,732.71   4,728,577,581.98 流动欠债：  短期借债     370,105,805.49      190,102,388.86     326,075,388.90     519,438,093.62  向中央银行                          -                  -                  -                  - 借债  拆入资金                    -                  -                  -                  -  来回性金融                          -                  -                  -                  - 欠债 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      名堂                  日                   日                  日                 日  繁衍金融负                            -                  -                 -                  - 债  搪塞单据                      -                  -        565,168.80       9,168,376.00  搪塞账款       336,916,035.56      290,283,066.47     422,366,425.46    270,917,755.93  预收款项                      -                  -                 -                  -  合同欠债       108,930,921.38      126,914,410.00      95,248,612.44     85,396,609.74  卖出回购金                            -                  -                 -                  - 融钞票款  经受入款及                            -                  -                 -                  - 同行存放  代理交易证                            -                  -                 -                  - 券款  代理承销证                            -                  -                 -                  - 券款  搪塞职工薪 酬  应交税费          6,351,151.14        9,438,459.04      7,247,390.47     12,699,873.36  其他搪塞款         8,592,102.30        8,638,574.82      6,867,752.52     10,859,103.26  其中：搪塞                            -                  -                 -                  - 利息       搪塞                            -                  -                 -                  - 股利  搪塞手续费                            -                  -                 -                  - 及佣金  搪塞分保账                            -                  -                 -                  - 款  合手有待售负                            -                  -                 -                  - 债  一年内到期 的非流动欠债  其他流动负 债 流动欠债系数     1,109,192,650.73    1,009,489,780.35    959,916,328.72   1,049,092,720.12 非流动欠债：  保障合同准                            -                  -                 -                  - 备金  永恒借债       138,553,138.61      142,175,241.64     330,083,331.20    121,699,157.54  搪塞债券                      -                  -                 -                  - 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案     名堂                  日                   日                  日                  日  其中：优先                            -                  -                  -                  - 股      永续                            -                  -                  -                  - 债  租借欠债          2,724,522.50        4,332,007.52       5,878,178.72     15,934,494.35  永恒搪塞款                     -                  -                  -                  -  永恒搪塞职                            -                  -                  -                  - 工薪酬  预测欠债                      -                  -                  -         29,124.00  递延收益          8,251,058.20        6,010,134.48     13,951,546.14        5,373,007.11  递延所得税 欠债  其他非流动                            -                  -                  -                  - 欠债 非流动欠债合 计 欠债系数       1,262,945,613.22    1,165,386,861.21   1,313,743,818.81   1,193,280,879.65 整个者权益（或鼓动权益）：  实 收 资 本 （或股本）  其他权益工                            -                  -                  -                  - 具  其中：优先                            -                  -                  -                  - 股      永续                            -                  -                  -                  - 债  成本公积      3,097,303,319.91    3,088,178,537.53   3,124,563,537.29   3,163,037,781.36  减：库存股                     -                  -    100,044,003.51      94,698,332.68  其他详尽收 益  专项储备                      -                  -                  -                  -  盈余公积       104,993,165.29      104,993,165.29      80,357,929.58      65,227,320.90  一般风险准                            -                  -                  -                  - 备  未分配利润      522,062,650.01      457,989,981.92     239,329,579.36     203,451,253.62 包摄于母公司 整个者权益      3,996,777,172.53    3,923,100,333.85   3,622,053,913.90   3,535,296,702.33 （或鼓动权 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      名堂                   日                       日                      日                    日 益）系数  少数鼓动权                             -                      -                      -                    - 益 整个者权益 （或鼓动权       3,996,777,172.53        3,923,100,333.85       3,622,053,913.90     3,535,296,702.33 益）系数 欠债和整个者 权益（或鼓动      5,259,722,785.75        5,088,487,195.06       4,935,797,732.71     4,728,577,581.98 权益）系数                                                                                       单元：元      名堂        2025 年 1-3 月             2024 年度               2023 年度              2022 年度 一、营业总收入        639,924,003.36        2,932,929,859.74      2,530,921,518.18     2,089,521,588.24 其中：营业收入        639,924,003.36        2,932,929,859.74      2,530,921,518.18     2,089,521,588.24      利息收入                       -                      -                    -                  -      已赚保费                       -                      -                    -                  -    手续费及                                 -                      -                    -                  - 佣金收入 二、营业总成本        598,294,407.23        2,805,491,059.18      2,672,398,137.85     2,153,982,718.31 其中：营业成本        415,539,332.37        2,040,410,660.64      1,902,063,725.35     1,293,792,221.59      利息开销                       -                      -                    -                  -    手续费及                                 -                      -                    -                  - 佣金开销      退保金                        -                      -                    -                  -      赔付开销                                 -                      -                    -                  - 净额    索求保障                                 -                      -                    -                  - 包袱准备金净额      保单红利                                 -                      -                    -                  - 开销      分保用度                       -                      -                    -                  -      税金及附 加      销售用度       23,386,814.09         108,473,576.02         100,181,548.72      109,843,649.68      不停用度       34,206,501.61         144,530,938.78         152,516,730.92      159,266,140.38 上海艾为电子时代股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      名堂           2025 年 1-3 月      2024 年度          2023 年度          2022 年度      研发用度         122,910,178.66   509,122,052.76   507,370,704.74   596,289,032.81      财务用度            207,653.18     -4,715,521.27     5,666,984.76   -13,452,663.88      其中：利息 用度            利 息收入  加：其他收益             7,538,751.80    64,440,554.34    62,469,434.19    18,594,774.20      投资收益 （ 损 失 以 “-” 号 填     8,099,013.42    60,148,469.39   120,599,652.79    35,639,048.94 列）    其中：春联 营企业和相助企              -427,952.82   -11,671,498.16     1,330,302.92      341,139.60 业的投资收益      以 摊余成本计量的                                -                -                -                - 金融钞票远离确 认收益      汇兑收益 （ 损 失 以 “-” 号 填                -                -                -                - 列）    净敞口套 期收益（损失以“-”                     -                -                -                - 号填列）      公允价值 变动收益（损失以            9,745,869.51    21,364,655.84     9,555,548.43     5,946,998.28 “-”号填列）      信用减值 损 失 （ 损 失 以 “-”    -1,967,052.97    -1,749,677.87    -2,205,670.30    -1,215,679.53 号填列）      钞票减值 损 失 （ 损 失 以 “-”    -1,501,333.79   -32,453,545.03   -34,296,181.97   -77,336,588.07 号填列）      钞票处置 收 益 （ 损 失 以 “-”                -       -13,277.92      380,146.36         78,944.46 号填列） 三、营业利润（亏 损以“-”号填列）  加：营业外收入               68,573.73      577,655.92       665,249.71       869,496.58  减：营业外开销               17,642.17      433,612.35       314,207.24       324,163.17 四、利润总额（亏 损 总 额 以 “-” 号 填 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      名堂           2025 年 1-3 月     2024 年度         2023 年度          2022 年度 列）  减：所得税用度            -476,892.43   -15,560,200.49   -35,631,582.12   -28,825,499.63 五、净利润（净亏 损以“-”号填列） （一）按规划合手续性分类 利润（净示寂以“-”        64,072,668.09   254,880,223.37   51,008,934.42    -53,382,798.75 号填列） 利润（净示寂以“-”                    -                -                -                - 号填列） （二）按整个权包摄分类 司鼓动的净利润 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填列） 益 （ 净 亏 损 以 “-”               -                -                -                - 号填列） 六、其他详尽收益 的税后净额  （一）包摄母公 司整个者的其他 详尽收益的税后 净额 类进损益的其他                       -                -                -                - 详尽收益  （1）从头计量 设定受益计划变                       -                -                -                - 动额  （2）权益法下 不可转损益的其                       -                -                -                - 他详尽收益  （3）其他权益 用具投资公允价                       -                -                -                - 值变动  （4）企业本人 信用风险公允价                       -                -                -                - 值变动 上海艾为电子时代股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案    名堂        2025 年 1-3 月         2024 年度          2023 年度         2022 年度 进损益的其他综 合收益  （1）权益法下 可转损益的其他                     -                 -                -                - 详尽收益  （2）其他债权 投资公允价值变         719,999.99        -7,978,487.52     8,323,449.96    4,413,437.50 动  （3）金融钞票 重分类计入其他                     -                 -                -                - 详尽收益的金额  （4）其他债权 投资信用减值准                     -                 -                -                - 备  （5）现款流量                             -                 -                -                - 套期储备  （6）外币财务                 -240,611.78        1,409,871.45     5,235,797.09    4,536,491.90 报表折算差额  （7）其他                      -                 -                -                -  （二）包摄于少 数鼓动的其他综                             -                 -                -                - 合收益的税后净 额 七、详尽收益总额      64,552,056.30      248,311,607.30    64,568,181.47   -44,432,869.35  （一）包摄于母 公司整个者的综       64,552,056.30      248,311,607.30    64,568,181.47   -44,432,869.35 合收益总额  （二）包摄于少 数鼓动的详尽收                     -                 -                -                - 益总额 八、每股收益：  （一）基本每股 收益（元/股）  （二）稀释每股 收益（元/股）                                                                        单元：元   名堂      2025 年 1-3 月          2024 年度           2023 年度          2022 年度 一、规划行动产生的现款流量： 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   名堂     2025 年 1-3 月         2024 年度            2023 年度            2022 年度  销售商品、 提供劳务收    638,460,740.71     3,276,882,653.13   2,795,193,052.41   2,377,723,160.12 到的现款  客户入款 和同行存放                         -                  -                  -                  - 款项净增多 额  向中央银 行借债净增                   -                  -                  -                  - 加额  向其他金 融机构拆入                         -                  -                  -                  - 资金净增多 额  收到原保 险合同保费                   -                  -                  -                  - 取得的现款  收到再保 业务现款净                   -                  -                  -                  - 额  保户储金 及投资款净                   -                  -                  -                  - 增多额  收取利息、 手续费及佣                   -                  -                  -                  - 金的现款  拆入资金                         -                  -                  -                  - 净增多额  回购业务 资金净增多                   -                  -                  -                  - 额  代理交易 证券收到的                   -                  -                  -                  - 现款净额  收到的税 费返还  收到其他 与规划行动      6,618,848.31       44,036,795.75      68,839,273.90      54,424,171.40 关连的现款    规划活 动现款流入    655,868,857.64     3,370,911,869.21   2,883,911,269.39   2,530,967,625.91 小计 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   名堂     2025 年 1-3 月         2024 年度            2023 年度             2022 年度  购买商品、 经受劳务支     470,695,778.19    2,379,150,984.05   1,800,805,091.12    2,184,292,219.16 付的现款  客户贷款 及垫款净增                   -                  -                  -                   - 加额  存放中央 银行和同行                         -                  -                  -                   - 款项净增多 额  支付原保 险合同赔付                   -                  -                  -                   - 款项的现款  拆出资金                         -                  -                  -                   - 净增多额  支付利息、 手续费及佣                   -                  -                  -                   - 金的现款  支付保单                         -                  -                  -                   - 红利的现款  支付给职 工及为职工     105,742,689.31     483,472,843.85     549,774,472.86      533,272,725.10 支付的现款  支付的各 项税费  支付其他 与规划行动      17,959,002.36      80,203,981.96      92,689,926.46      106,480,233.26 关连的现款    规划活 动现款流出     604,346,065.91    2,968,428,236.81   2,455,111,843.56    2,917,948,379.54 小计    经 营 行动产生的 现款流量净 额 二、投资行动产生的现款流量：  收回投资 收到的现款  取得投资 收益收到的        8,526,966.24     86,140,959.80     131,187,673.25       52,221,171.26 现款  处置固定                   -        142,067.03                   -            1,246.44 上海艾为电子时代股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   名堂     2025 年 1-3 月         2024 年度             2023 年度             2022 年度 钞票、无形资 产和其他长 期钞票收回 的现款净额  处置子公 司相配他营                         -                  -                   -                   - 业单元收到 的现款净额  收到其他 与投资行动                   -     22,965,168.80                    -                   - 关连的现款    投资活 动现款流入    2,018,436,166.24   8,558,930,375.35    9,322,016,337.99   14,943,396,944.66 小计  购建固定 钞票、无形资 产和其他长      23,819,650.40     529,116,873.10      235,608,041.55      408,678,061.08 期钞票支付 的现款  投资支付 的现款  质押贷款                         -                  -                   -                   - 净增多额  取得子公 司相配他营                         -                  -                   -                   - 业单元支付 的现款净额  支付其他 与投资行动                   -     22,400,000.00                    -                   - 关连的现款    投资活 动现款流出    2,047,456,251.40   9,240,767,453.10   10,060,090,575.89   15,107,930,021.22 小计    投 资 行动产生的            -29,020,085.16   -681,837,077.75      -738,074,237.90     -164,533,076.56 现款流量净 额 三、筹资行动产生的现款流量：  经受投资                         -     56,254,002.85                    -                   - 收到的现款  其中：子公                         -                  -                   -                   - 司经受少数 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   名堂     2025 年 1-3 月         2024 年度            2023 年度            2022 年度 鼓动投资收 到的现款  取得借债 收到的现款  收到其他 与筹资行动         200,000.00         690,414.58                   -                  - 关连的现款    筹资活 动现款流入     200,200,000.00     396,944,417.43     638,370,000.00     712,956,778.33 小计  偿还债务 支付的现款  分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现款  其中：子公 司支付给少                         -                  -                  -                  - 数鼓动的股 利、利润  支付其他 与筹资行动        3,200,115.51     16,446,949.38      22,090,379.16     109,549,060.27 关连的现款    筹资活 动现款流出     156,080,650.68     484,825,103.72     665,143,518.42     445,114,584.47 小计    筹 资 行动产生的 现款流量净 额 四、汇率变动 对现款及现 金等价物的 影响 五、现款及现 金等价物净      68,431,404.11    -355,866,018.24    -327,905,479.89    -281,120,881.10 增多额  加：期初现 金及现款等     990,261,970.60    1,346,127,988.84   1,674,033,468.73   1,955,154,349.83 价物余额 六、期末现款 及现款等价 上海艾为电子时代股份有限公司                            向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   名堂      2025 年 1-3 月   2024 年度         2023 年度     2022 年度 物余额   （二）合并财务报表范围及变化情况   限度 2025 年 3 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                                   合手股比例          子公司称呼                                     取得方式                               径直     辗转         艾唯时代有限公司             100%             非合并限度下企业合并   上海艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资配置   上海艾为半导体时代有限公司              100%                  投资配置   上海艾为微电子时代有限公司              100%                  投资配置   无锡艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资配置   苏州艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资配置        艾为韩国时代有限公司                    100%          投资配置   深圳艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资配置   合肥艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资配置   成王人艾为微电子科技有限公司              100%                  投资配置   大连艾为微电子时代有限公司              100%                  投资配置   哈尔滨艾为微电子时代有限公司             100%                  投资配置   北京艾为微电子时代有限公司              100%                  投资配置   论说期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：           子公司称呼                    变动情况      取得方式     变化时刻       大连艾为微电子时代有限公司                 新增       投资配置   哈尔滨艾为微电子时代有限公司                    新增       投资配置     2024 年度       北京艾为微电子时代有限公司                 新增       投资配置       成王人艾为微电子科技有限公司                 新增       投资配置     2023 年度   合肥艾为集成电路时代有限公司                    新增       投资配置     2022 年度   （三）公司的主要财务议论 上海艾为电子时代股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   论说期内，公司的主要财务议论如下：    名堂        日/2025 年 1-3                                日/2024 年度           日/2023 年度        日/2022 年度                    月 钞票总额（万元）         525,972.28       508,848.72          493,579.77       472,857.76 包摄于母公司整个 者权益（万元） 流动比率（倍）                3.13                3.24             3.71             3.18 速动比率（倍）                2.56                2.66             3.00             2.34 钞票欠债率（母公 司） 钞票欠债率（合并）           24.01%              22.90%           26.62%           25.24% 利息保障倍数                15.27              16.82              1.75            -5.94 应收账款盘活率（次 /年） 存货盘活率（次/年）             0.57                2.73             2.16             1.74 包摄于母公司整个 者的净利润（万元） 扣除非平庸性损益 后包摄于母公司所 有者的净利润（万 元） 每股规划行动产生 的现款流量净额（元              0.22                1.73             1.85            -2.33 /股） 每股净现款流量（元 /股） 包摄于母公司整个 者的每股净钞票（元             17.18              16.86             15.61            21.30 /股） 注：1、流动比率=流动钞票/流动欠债；     下）； 上海艾为电子时代股份有限公司                          向不特定对象刊行可调遣公司债券预案     字据中国证监会《公开荒行证券的公司信息浮现编报国法第 9 号——净钞票 收益率和每股收益的规画及浮现（2010 年改良）》（中国证券监督不停委员会 公告[2010]2 号）、《公开荒行证券的公司信息浮现诠释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年改良）》（中国证券监督不停委员会公告[2023]65 号）的规 定，论说期公司净钞票收益率及每股收益如下：                                               每股收益                论说期利润规画口   加权平均净钞票     时刻                                  基本每股收益       稀释每股收益                   径        收益率（%）                                          （元/股）        （元/股）                包摄于母公司整个                  者的净利润                后包摄于母公司所         1.14          0.19       0.19                 有者的净利润                包摄于母公司整个                  者的净利润                后包摄于母公司所         4.16          0.67       0.67                 有者的净利润                包摄于母公司整个                  者的净利润                后包摄于母公司所         -2.51        -0.39       -0.39                 有者的净利润                包摄于母公司整个                                 -1.46        -0.23       -0.23                  者的净利润                后包摄于母公司所         -2.94        -0.46       -0.46                 有者的净利润 注：公司 2022 年年度鼓动大会审议通过《对于 2022 年度利润分配暨成本公积转增股本预案 的议案》，并于 2023 年度内实施成本公积转增股本，上表中 2022 年度每股收益数据规画均 按照转股后股数从头规画。     （四）公司财务情景简要分析 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案       论说期各期末，公司钞票组成如下：                                                                                      单元：万元 名堂         金额         比例          金额         比例           金额         比例           金额         比例 货 币 资金 交 易 性 金 融 资 产 应 收                /         /            /          /            /          /     2,134.00    0.45% 单据 应 收 账款 预 付 款项 其 他 应 收      697.88     0.13%       670.53     0.13%       1,094.39    0.22%       1,400.66    0.30% 款 存货     62,871.63   11.95%     59,135.72   11.62%      67,474.91   13.67%      87,943.36   18.60% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动     4,549.71    0.87%      3,839.13    0.75%       5,876.78    1.19%       9,186.88    1.94% 钞票 流 动 资 产   347,256.13   66.02%    327,333.19   64.33%     355,803.15   72.09%     333,531.99   70.54% 系数 其 他 债 权     8,441.51    1.60%     10,556.18    2.07%      10,230.84    2.07%      25,854.75    5.47% 投资 长 期 股 权     7,162.52    1.36%      7,205.32    1.42%       8,372.47    1.70%       8,005.08    1.69% 投资 其 他 非 流 动 金 融 资 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 名堂          金额          比例         金额          比例         金额          比例         金额          比例 产 固 定 钞票 在 建 工程 使 用 权 资      1,180.92     0.22%     1,497.35     0.29%     1,639.92     0.33%     3,089.41     0.65% 产 无 形 钞票 长 期 待 摊      1,735.34     0.33%     2,084.86     0.41%     3,391.75     0.69%     5,051.64     1.07% 用度 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 资 产 系数       论说期各期末，公司钞票总额分别为 472,857.76 万元、493,579.77 万元、 其中，流动钞票占钞票总额的比例分别为 70.54%、72.09%、64.33%和 66.02%， 均保合手在较高水平，妥贴半导体想象行业公司巨额特征。       论说期各期末，公司非流动钞票总额分别为 139,325.77 万元、137,776.62 万 元、181,515.53 万元和 178,716.14 万元，2024 年公司非流动钞票大幅增多主要系 在建工程和无形钞票增多，其中在建工程增多主要系配置“车规级可靠性测试中 心”名堂所致，无形钞票增多主要系购买了地皮使用权所致。 上海艾为电子时代股份有限公司                                            向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                                                                                    单元：万元 名堂        金额         比例          金额         比例          金额         比例           金额         比例 短期 借债 搪塞               /         /            /          /      56.52     0.04%        916.84     0.77% 单据 搪塞 账款 合同 欠债 搪塞 职工    15,496.41   12.27%     13,496.55   11.58%      7,418.91    5.65%      10,836.18    9.08% 薪酬 应交 税费 其他 搪塞      859.21     0.68%       863.86     0.74%       686.78     0.52%       1,085.91    0.91% 款 一年 内到 期的 非流 动负 债 其他 流动       22.25     0.02%          2.38    0.00%        13.22     0.01%        107.97     0.09% 欠债 流动 欠债   110,919.27   87.83%    100,948.98   86.62%     95,991.63   73.07%     104,909.27   87.92% 系数 永恒 借债 租借 欠债 预测               /         /            /          /           /          /         2.91    0.00% 欠债 递延 收益 递延 所得 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 名堂         金额          比例         金额          比例          金额          比例            金额          比例 税负 债 非流 动负 债合 计 欠债 系数      论说期各期末，公司欠债总额分别为 119,328.09 万元、131,374.38 万元、 别为 87.92%、73.07%、86.62%和 87.83%，占比较高。流动欠债中短期借债跟着 公司规划资金需求新增或偿还而变动，搪塞账款跟着公司业务开展和规划策略有 所波动。2024 年末，一年内到期的非流动欠债大幅增多主要系一年内到期的长 期借债列至本科目。      论说期各期末，公司非流动欠债分别为 14,418.82 万元、35,382.75 万元、 日常营运贷款所致。      论说期各期末，公司的主要偿债能力议论如下：      名堂                          日                  日                    日                     日 流动比率（倍）                        3.13                 3.24                 3.71                  3.18 速动比率（倍）                        2.56                 2.66                 3.00                  2.34 资 产 负 债 率 （合 并） 注：1、流动比率=流动钞票/流动欠债；      论说期各期末，公司流动比率、速动比率和钞票欠债率举座保合手自若，钞票 欠债率防守在较低水平，钞票欠债结构合理，偿债能力较强。 上海艾为电子时代股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案    论说期内，公司的主要营运能力议论如下：        名堂            2025 年 1-3 月       2024 年度         2023 年度           2022 年度 应收账款盘活率（次/年）                  6.58             41.18         54.00              64.32 存货盘活率（次/年）                    0.57              2.73              2.16           1.74 注：1、应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额；    论说期内，公司应收账款盘活率分别为 64.32 次/年、54.00 次/年、41.18 次/ 年和 6.58 次/年，呈现下落趋势主要系公司下旅客户结构变化、直销客户增多， 以及部分客户账期增多所致。    论说期内，公司存货盘活率分别为 1.74 次/年、2.16 次/年、2.73 次/年和 0.57 次/年，跟着公司业务界限增多，存货盘活率高潮，存货不停能力较好。    论说期内，公司利润表主要名堂如下：                                                                           单元：万元       名堂      2025 年 1-3 月    2024 年度            2023 年度                 2022 年度 营业收入              63,992.40    293,292.99          253,092.15             208,952.16 营业成本              41,553.93    204,041.07          190,206.37             129,379.22 营业利润               6,354.48        23,917.60           1,502.63            -8,275.36 利润总额               6,359.58        23,932.00           1,537.74            -8,220.83 净利润                6,407.27        25,488.02           5,100.89            -5,338.28 包摄于母公司整个者 的净利润    公司在高性能数模夹杂信号、电源不停、信号链界限深耕多年，紧跟中枢电 子居品的发展趋势，陆续进行时代攻关，合手续进行居品编削，连续拓展居品子类， 变成了丰富的时代积攒及较强的时代竞争力，陆续推出湮灭新智能硬件的国产化 替代需求。论说期内，公司分别兑现营业收入 208,952.16 万元、253,092.15 万元、 上海艾为电子时代股份有限公司               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 行、国外地缘政事突破及半导体周期下行等要素重叠影响，公司主要面向的卑劣 破钞电子市集界限受到较强冲击，国表里市集需求均呈现不同进程萎缩，结尾市 场需求疲软；同期，公司为扩大市集运用界限，加大多元化研发名堂的插足，研 发用度较上年同期大幅增多；另外，2022 年度公司股权激发阐发股份支付用度 需求有所增长。公司合手续丰富和优化居品品类和结构、陆续开拓市集界限和客户 群体，同期本期计提的钞票减值损失及股份支付金额较上年有所减少，2023 年 度兑现包摄于母公司整个者的净利润 5,100.89 万元。 公司积极开拓市集，合手续拓展卑劣应用界限，2024 年出货量创历史新高，居品 出货量超 60 亿颗。同期新址品和新市集界限的市集份额合手续进步，详尽毛利率 较上年同期增长，兑现包摄于母公司整个者的净利润 25,488.02 万元。 居品合手续迭代更新，公司详尽毛利率进步；同期期末库存较上年同期下落，对应 计提的存货跌价准备较上年同期下落，兑现包摄于母公司整个者的净利润 四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的召募资金总额不跨越 190,132.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下名堂：                                               单元：万元 序号             名堂称呼         总投资额           拟使用召募资金额                系数             245,460.50      190,132.00 上海艾为电子时代股份有限公司             向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施的要害性、要害性等实践情况先行插足自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按摄影干法律、法则端正的方法给以置换。   如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额， 经公司鼓动大会授权，公司董事会（或董事会授权东谈主士）将字据召募资金用途的 要害性和要害性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过自有资金或自筹方式 搞定。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可字据名堂实践需 求，对上述名堂的召募资金插足规矩和金额进行适当诊疗。 五、公司利润分配计策的制定和履行情况   （一）公司现行利润分配及现款分成计策   公司现行灵验的《公司国法》对利润分配计策端正如下：   “第一百五十五条 公司利润分配计策为：爱重对投资者的合理投资文书， 兼顾公司的可合手续发展，实行合手续、自若的股利分配计策，采纳现款、股票或者 现款与股票相勾搭的方式分配股利。其中，现款股利计策标的为按照本国法端正 的现款分成的具体比例和要求进行分成。具体如下：   （一）利润分配样式：公司采纳积极的现款或股票股利分配计策并依据法律 法则及监管端正的要求切实履行股利分配计策。现款分成相对于股票股利在利润 分配方式中具有优先性，如具备现款分成条件的，公司应遴聘现款分成方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司董事会不错字据公司的盈利情况和资金需求 情景提议进行中期现款分成；   （二）现款分成的具体条件：公司在弥补示寂（如有）、索求法定公积金、 索求任意公积金（如需）后，除迥殊情况外，公司往常盈利、可供分配利润为正 且公司的现款流不错欣慰公司日旧例划和可合手续发展需求、往常每股收益不低于 资计划或紧要资金开销等事项发生（召募资金名堂除外）时，公司进行现款分成；   （三）当公司最近一年审计论说为非无保属见识或带与合手续规划相干的紧要 上海艾为电子时代股份有限公司         向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 不细目性段落的无保属见识的，不错不进行利润分配。除前述迥殊情况外，当存 不才述迥殊情况时，公司不错不按照前款端正进行现款分成，‘迥殊情况’包括： 公司畴昔 12 个月内存在紧要投资计划或紧要资金开销等事项（召募资金名堂除 外）、分成年度净现款流量为负数且年底货币资金余额不及以支付现款分成金额 的、公司鼓动大会审议通过阐发的其他迥殊情况。   公司因迥殊情况而不进行现款分成时，董事会应在依期论说中说明未进行现 金分成的原因、未用于现款分成的资金（如有）留存公司的用途和使用计划，以 及下一步为增强投资者文书水平拟采纳的举措等；   （四）现款分成的具体比例：在妥贴届时法律法则和监管端正的前提下，公 司妥贴现款分成具体条件时，每年以现款方式分配的利润不少于往常兑现的可供 分配利润的 10%，公司任意三个邻接司帐年度内以现款方式累计分配的利润不少 于该三年兑现的年均可分配利润的 30%。存在鼓动违法占用公司资金情况的，公 司应当扣减该鼓动所分配的现款红利，以偿还其占用的资金；   （五）公司董事会应当详尽筹商所处行业特色、发展阶段、本人规划模式、 盈利水平、债务偿还能力、是否有紧要资金开销安排和投资者文书等要素，折柳 下列情形，并按照本国法端正的方法，淡薄各别化的现款分成计策：   （1）公司发展阶段属练习期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属练习期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永恒且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易折柳但有紧要资金开销安排的，不错按照前款第（3）项 端正处理。   现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。 上海艾为电子时代股份有限公司          向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   本国法中的‘紧要资金开销’是指公司在一年内购买钞票以及对外投资等交 易波及的钞票总额占公司最近一期经审计总钞票 10%以上（包括 10%）的事项。   （六）披发股票股利的具体条件：在公司规划情景考究，且董事会合计公司 每股收益、股票价钱与公司股本界限、股本结构不匹配时，公司不错在欣慰上述 现款分成比例的前提下，同期采纳披发股票股利的方式分配利润。公司在细目以 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分筹商以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司当今的规划界限、盈利增长速率相稳健，以确保利润分配有计划符 合全体鼓动的举座利益和长期利益。   （七）公司利润分配决策方法应充分筹商中小鼓动、公众投资者、颓落董事、 外部监事的见识，具体如下： 司现款分成的时机、条件和最低比例、诊疗的条件相配决策方法要求等事宜。   颓落董事合计现款分成具体有计划可能损伤公司或者中小鼓动权益的，有权发 表颓落见识。董事会对颓落董事的见识未给与或者未齐全给与的，应当在董事会 决议中记录颓落董事的见识及未给与的具体情理，并浮现。   对往常兑现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原 则。如因紧要投资计划或紧要资金开销事项董事会未淡薄现款分成提案，董事会 应在利润分配预案中浮现原因及留存资金的具体用途。 若公司有外部监事（不在公司担任除监事之外的职务），则应当经外部监事半数 以上通过。 现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓动大会审议的下一年中期分成 上限不应跨越相适时刻包摄于公司鼓动的净利润。董事会字据鼓动大会决议在符 合利润分配的条件下制定具体的中期分成有计划。 鼓动至极是中小鼓动进行疏通和交流，充分听取中小鼓动的见识和诉求，实时答 上海艾为电子时代股份有限公司                   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 复中小鼓动关注的问题。公司应当严格履行本国法细办法现款分成计策以及鼓动 大会审议批准的现款分成有计划。确有必要对本国法细办法现款分成计策进行诊疗 或者变更的，应当欣慰本国法端正的条件，过程介意论证后，履行相应的决策程 序，并经出席鼓动大会的鼓动所合腕表决权的 2/3 以上通过。除现场会议外，公司 还应当向鼓动提供网罗样式的投票平台。”    （二）最近三年公司利润分配有计划及现款分成情况    （1）公司 2022 年度利润分配情况 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体鼓动 每 10 股转增 4 股，不派发现款红利，不送红股。    本次权益分拨前，公司总股本为 166,000,000 股，扣除回购专用证券账户中 股份总和 977,637 股,本次实践参与分配的股本数为 165,022,363 股，系数转增    （2）公司 2023 年度利润分配情况 年年度利润分配有计划》，公司向全体鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.5 元（含 税），系数派发现款红利总额 11,584,585.10 元（含税）。    （3）公司 2024 年度利润分配情况 年年度利润分配有计划》，公司向全体鼓动每 10 股派发现款红利 3.3 元（含税）， 共计派发现款红利 76,780,881.87 元。                                             单元：万元 上海艾为电子时代股份有限公司                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案           名堂               2024 年度      2023 年度      2022 年度 合并报表中包摄于母公司整个者的净利润          25,488.02     5,100.89    -5,338.28 现款分成金额（含税）                   7,678.09     1,158.46             - 往常现款分成占合并报表包摄于母公司整个 者的净利润的比例 最近三年累计现款分成金额（含税）                        8,836.55 最近三个司帐年度年均净利润                           8,416.88 最近三年累计现款分成占年均净利润的比例                     104.99%   注：上述分成金额未筹商回购。   （三）公司畴昔三年分成辩论   字据《上市公司监管迷惑第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券来回所 上市公司自律监管迷惑第 1 号——表率运作》等相干法律法则、表任性文献及公 司国法端正，公司于 2025 年 7 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过 了《上海艾为电子时代股份有限公司畴昔三年（2025 年-2027 年）鼓动分成文书 辩论》（以下简称“辩论”），上述辩论拟提交公司 2025 年第一次临时鼓动大 会审议，并将自公司鼓动大会审议通过之日起成功。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   字据《对于对失信被履行东谈主实施连合惩责的合作备忘录》《对于对海关失信 企业实施连合惩责的合作备忘录》，并通过查询“信用中国”网站、国度企业信 用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被履行东谈主的情 形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的失信行动。 七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资计划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调遣公司债券外，畴昔十二个月内的其他再 融资计划，公司作出如下声明：   “自本次向不特定对象刊行可调遣公司债券有计划被公司鼓动大会审议通过 之日起，公司畴昔十二个月将字据业务发展情况来细目是否实施其他再融资计 划。”   特此公告。 上海艾为电子时代股份有限公司        向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                   上海艾为电子时代股份有限公司董事会